中国铁建视觉中国资料图

10月9日，中国铁建房地产集团有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书。

本期注册金额30亿元，发行金额30亿元，发行期限5年，无担保，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用等级为AAA。

此次募集的资金将用于公司旗下三个项目的建设，三个项目分别位于西安市港务区、上海市闵行区和上海市奉贤区。

募集说明书显示，截至2023年3月末，公司合并口径资产负债率为82.47%，总体处于较高水平，主要是因为近几年公司加大银行借款规模，并积极以直接融资的方式发行各类债券增强资金实力，使得公司负债规模有所上升。截至2023年3月末，发行人长期借款余额为5920247.46万元，应付债券余额为2791267.39万元，短期借款余额为331269.89万元，一年内到期的非流动有息负债金额为1042548.27万元，有息债务总额共计10085333.01万元，公司面临一定的长期和短期偿债压力。

根据募集说明书披露的数据，中国铁建房地产集团2022年度营业利润248961.32万元，同比下降32.32%，净利润201221.96万元，同比下降32.7%，2022年度营业利润和净利润水平大幅下滑主要原因系宏观环境和行业政策调整公司主营业务毛利率水平有所下降且2022年资产减值损失较2021年大幅上升。

中国铁建房地产集团2023年1-6月实现营业总收入1447803万元，同比下降6.51%；实现营业利润40784.84万元，同比下降64.92%；实现净利润11197.9万元，同比下降86.66%。最近一期营业利润、净利润同比大幅下降主要原因系受行业整体影响，房地产项目毛利整体下降，导致净利润较低，营业利润及净利润大幅下降。

短期债务方面包括短期借款、其他流动负债及一年内到期的非流动负债（合计）。2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，发行人短期债务期末余额分别为1618814.68万元、1637539.97万元、1384030.88万元和1373818.16万元，短期债务占流动负债的比例分别为20.58%、16.49%、12.81%和12.23%。虽然中国铁建房地产集团留存有较为充裕的货币资金，但是未来短期内到期的债务规模增大，依然将面临一定的短期偿债压力。

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