房地产板块持续反弹，我爱我家午后一度涨停，华夏基金房地产ETF基金涨超2%，南方基金房地产ETF、华宝基金地产ETF、银华基金房地产ETF上涨。

公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元，重仓市值排名行业22位。2024Q2，公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%，其中重仓房地产市值合计为245.9亿元，环比下滑4.8%。房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看，公募基金房地产重仓市值占比为0.93%，基本与Q1持平，在31个申万行业中排名第22位。

目前公募基金重仓房地产规模已接近2017年水平，连续7个季度低配。2022Q4以来，配置规模呈现持续下滑的态势，随着2024Q2重仓房地产市值进一步下探，目前配置规模已接近2017年水平。从配置力度看，2024Q2公募基金维持房地产低配，相较于标配（房地产行业流通市值/A股总流通市值的比例）低约0.4%，目前已经连续7个季度低配。

公募基金对房地产重仓个股TOP15位次变化不大。截至2024Q2，公募基金重仓市值排名TOP5分别是保利发展、招商蛇口、万科A、中国海外发展、华发股份，位次较上季度均无变化。2024Q2重点个股重仓市值有升有降，公募基金开始增配部分头部房企，但规模不大。我们重点跟踪统计了15家开发类房企以及7家服务类房企。

对比上季度，10家房企重仓市值环比下跌，其中招商蛇口由于整体基数较大，重仓市值环比下降的绝对量居首。部分房企重仓市值出现增长，开发房企中，越秀地产、华润置地重仓市值增长规模靠前，分别增长2.69、2.59亿元。服务类房企中，中海物业、华润万象生活重仓市值增长规模靠前，分别增长1.53、0.9亿元。部分个股重仓市值增幅明显高于期间股价变动幅度，说明在二季度政策释放的背景下，少量公募基金增配部分头部房企，但从增加的市值规模看力度不大。

2024年二季度北上资金中房地产持仓总市值为136.0亿元，环比下降3.95%；占北向资金比例为0.28%，资金占比环比减少0.02个百分点，北上资金连续9个季度环比下降。从重点个股的增持力度来看，北上资金持仓市值增持前5分别为保利发展、招商蛇口、大名城、城投控股、招商积余，持股市值占板块比重分别提升7.21%、3.01%、1.69%、0.30%、0.20%；持仓股票数量占流通股数量比重提升幅度前3分别为保利发展（1.00%）、招商蛇口（0.69%）、城投控股（0.50%），降幅前3分别为华侨城A（-0.86%）、天健集团（-0.80%）、金地集团（-0.77%）。

2024年二季度南下资金中房地产持仓总市值为732.8亿元，环比增长14.21%；占南向资金比例为1.38%，环比增加0.08个%，南下资金变化环比由负转正。从重点个股的增持力度来看，北上资金持仓市值增持前5分别为华润置地、中国海外发展、越秀地产、新城发展、恒大物业，其持股市值占地产板块比重分别提升3.35%、0.95%、0.93%、0.30%、0.27%；持仓股票数量占流通股数量比重提升幅度前3分别为万科企业（4.09%）、融创中国（2.91%）、世茂集团（2.90%），降幅前3分别为保利物业（-7.09%）、合景悠活（-2.26%）、新城悦服务（-1.89%）。

对于房地产板块，方正证券表示，资本市场对板块普遍预期不强，但当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，且近期基本面迎来显著改善，板块反弹具备基础与逻辑，同时政策有望加速释放，板块估值修复空间较大。

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